CBL Optimal Opportunities Fund - EUR

Globāla diversifikācija pa aktīvu klasēm un pa nozarēm
Fonda mērķis ir panākt kapitāla pieaugumu ilgtermiņā pie vidējas riska pakāpes, veicot investīcijas ieguldījumu fondu apliecībās
Akciju mērķa īpatsvars 35-40%

Rezultāti

Dati uz	20.12.2024
Valūta	EUR
Vērtība	12,27
Vērtības izmaiņas	-0,57%
Fonda aktīvi	7 506 552 EUR
ISIN kods	LV0000400398

Ienesīgums

Kopš gada sākuma	1 mēn.	3 mēn.	6 mēn.	1 gads	2 gadi	3 gadi	5 gadi	Kopš darbības uzsākšanas
6,97%	0,08%	-0,32%	1,74%	7,26%	7,68%	-1,63%	1,80%	1,19%

Lejupielādēt datus par visu laiku (.CSV)

Pamatinformācija

Pārvaldes sabiedrība: IPAS CBL Asset Management
Turētājbanka: Citadele banka
Izveidošanas datums: 20/09/2007
Valūta: EUR
Pārvaldīšanas komisija: 0.95% gadā
Pirkšanas komisija: līdz 0.5% (0% par darījuma summu virs EUR 100, iegādājoties Citadele bankā)
Daļu pirkšana / pārdošana: Katru darba dienu
Peļņas sadales metode: Uzkrājoša
Regulators: Latvijas Banka
ISIN kods: LV0000400398
Bloomberg kods: PARBSFE LR
Juridiskais statuss: UCITS IV, Latvija

2018. gada 1. oktobrī tika veikta “CBL Strategic Allocation Funds” apakšfonda ”CBL Active Strategy Fund – EUR”, ISIN LV0000400414, pievienošana apakšfondam „CBL Optimal Opportunities Fund – EUR”, ISIN LV0000400398. Pēc pievienošanas apakšfonds ”CBL Active Strategy Fund – EUR” ir beidzis savu darbību."

Riska un ienesīguma profils

Sintētiskais rādītājs indikatīvi parāda fonda ienesīguma svārstīgumu, jo šis rādītājs augstāks, jo lielāks ir potenciālais ienesīgums, tomēr vienlaicīgi lielāks ir arī risks ciest zaudējumus. Zemākā rādītāja kategorija nenozīmē, ka ieguldījumi fondā nav pakļauti riskam.

Kļūt par fonda ieguldītāju