„CBL Eastern European Bond Fund - R Acc EUR (hedged)“

Diversifikuotas Rytų Europos šalių vyriausybių ir įmonių obligacijų portfelis
Ilgalaikis kapitalo augimas dėl obligacijų kainų didėjimo ir atkarpų (kuponų) mokėjimo
Aktyvus ir disciplinuotas komandinio investavimo procesas, pagrįstas veikla ir patirtimi konkrečiame regione
Požiūris „iš apačios į viršų“ ir lankstumas vertinant bet kokias investavimo galimybes

Kainos pokytis

Duomenys	19.12.2024
Bazinė valiuta	EUR
Vertė	18,27
Kainos pokytis	-0,27%
Fondo aktyvai	31 636 437 USD
ISIN kodas	LV0000400174

Fondo pelningumas bazine valiuta

Nuo metų pradžios	1 mėn.	3 mėn.	6 mėn.	1 metai	2 metai	3 metai	5 metai	Nuo sukūrimo
9,40%	1,16%	1,78%	4,58%	9,99%	10,35%	-2,23%	-1,06%	2,88%

Duomenys už visą laikotarpį (.CSV)

Pagrindiniai faktai

Valdymo įmonė: „CBL Asset Management“ IPAS
Bankas saugotojas: „Citadele“ bankas
Veiklos pradžios data: 10/06/2003
Bazinė valiuta: EUR
Valdymo mokestis: 1,0 % per metus
Pradinis investavimo mokestis: iki 1,0 % (0% įsigyjant per „Citadele“ banką, kai sandorio suma viršija 100 EUR)
Emisija (išpirkimas): kasdien
Platinimo būsena: kaupiamasis
Teisinis statusas: KIPVPS IV, Latvija
Priežiūros institucija: Latvijas Banka
ISIN: LV0000400174
„Bloomberg“ kodas: PAREUBA LR

Rizikos ir atlygio profilis

Rizikos rodiklis preliminariai rodo Fondo pelningumo kintamumą; kuo šis rodiklis didesnis, tuo didesnė galima grąža, bet tuo pačiu metu ir didesnė rizika patirti nuostolius. Žemiausia rodiklio kategorija nereiškia, kad investicijos į Fondą nerizikingos.

Investuoti