„CBL Optimal Opportunities Fund - EUR“

Kainos pokytis

Duomenys	01.07.2024
Bazinė valiuta	EUR
Vertė	12,01
Kainos pokytis	-0,25%
Fondo aktyvai	7 459 566 EUR
ISIN kodas	LV0000400398

Fondo pelningumas bazine valiuta

Nuo metų pradžios	1 mėn.	3 mėn.	6 mėn.	1 metai	2 metai	3 metai	5 metai	Nuo sukūrimo
4,71%	2,04%	0,92%	4,71%	9,28%	6,18%	-2,05%	1,83%	1,10%

Duomenys už visą laikotarpį (.CSV)

Pagrindiniai faktai

Valdymo įmonė: „CBL Asset Management“ IPAS
Bankas saugotojas: „Citadele“ bankas
Veiklos pradžios data: 20/09/2007
Bazinė valiuta: EUR
Valdymo mokestis: 0,95 % per metus
Pradinis investavimo mokestis: iki 0,5 % (0% įsigyjant per „Citadele“ banką, kai sandorio suma viršija 100 EUR)
Emisija (išpirkimas): kasdien
Platinimo būsena: kaupiamasis
Teisinis statusas: KIPVPS IV, Latvija
Priežiūros institucija: Latvijas Banka
ISIN: LV0000400398
„Bloomberg“ kodas: PARBSFE LR

Rizikos ir atlygio profilis

Rizikos rodiklis preliminariai rodo Fondo pelningumo kintamumą; kuo šis rodiklis didesnis, tuo didesnė galima grąža, bet tuo pačiu metu ir didesnė rizika patirti nuostolius. Žemiausia rodiklio kategorija nereiškia, kad investicijos į Fondą nerizikingos.

Investuoti