CBL Global Emerging Markets Bond Fund - R Acc EUR (hedged)

Diversificēts attīstības valstu valdību un privāto uzņēmumu parāda vērtspapīru portfelis
Fonda mērķis ir ilgtermiņa kapitāla pieaugums no obligāciju cenu kāpuma un kupona maksājumiem
Aktīvs un disciplinēts investīciju process, balstīts uz komandas darbu un ieguldījumu pieredzi
Uzsvars uz atsevišķu instrumentu atlasi (bottom-up)
Fonds veicina ieguldījumus ar labvēlīgu ietekmi vides un sociālajos raksturlielumos (atbilstoši SFDR 8. panta definīcijai)

Rezultāti

Dati uz	19.12.2024
Valūta	EUR
Vērtība	11,00
Vērtības izmaiņas	-0,63%
Fonda aktīvi	20 766 141 USD
ISIN kods	LV0000400828

Ienesīgums

Kopš gada sākuma	1 mēn.	3 mēn.	6 mēn.	1 gads	2 gadi	3 gadi	5 gadi	Kopš darbības uzsākšanas
5,77%	0,73%	-0,63%	3,09%	6,18%	6,32%	-2,01%	-0,87%	0,83%

Lejupielādēt datus par visu laiku (.CSV)

Pamatinformācija

Pārvaldes sabiedrība: IPAS CBL Asset Management
Turētājbanka: Citadele banka
Izveidošanas datums: 25/06/2013
Valūta: EUR
Pārvaldīšanas komisija: 1.0% gadā
Pirkšanas komisija: Līdz 1.0% (0% par darījuma summu virs EUR 100, iegādājoties Citadele bankā)
Daļu pirkšana / pārdošana: Katru darba dienu
Peļņas sadales metode: Uzkrājoša
Juridiskais statuss: UCITS IV, Latvija
Regulators: Latvijas Banka
ISIN: kods: LV0000400828
Bloomberg kods: CITGEMB LR

Riska un ienesīguma profils

Sintētiskais rādītājs indikatīvi parāda fonda ienesīguma svārstīgumu, jo šis rādītājs augstāks, jo lielāks ir potenciālais ienesīgums, tomēr vienlaicīgi lielāks ir arī risks ciest zaudējumus. Zemākā rādītāja kategorija nenozīmē, ka ieguldījumi fondā nav pakļauti riskam.

Kļūt par fonda ieguldītāju