CBL Aktīvais ieguldījumu plāns

Plāna mērķis ir ilgtermiņa kapitāla pieaugums aktīvas ieguldījumu politikas rezultātā - veicot globāla mēroga investīcijas fiksēta ienesīguma instrumentos, kā arī līdz 50% no plāna aktīviem ieguldot akcijās, riska kapitāla tirgū un alternatīvo ieguldījumu fondos
Globāla diversifikācija pa aktīvu klasēm un pa reģioniem

Rezultāti

Dati uz	19.11.2024
Valūta	EUR
Vērtība	3,3666249
Vērtības izmaiņas	-0,27%
Fonda aktīvi	559 634 680 EUR

Ienesīgums

Kopš gada sākuma	1 mēn.	3 mēn.	6 mēn.	1 gads	2 gadi	3 gadi	5 gadi	Kopš darbības uzsākšanas
8,91%	-0,14%	2,22%	5,09%	13,55%	9,58%	0,85%	3,03%	4,01%

Lejupielādēt datus par visu laiku (.CSV)

Pamatinformācija

Pārvaldes sabiedrība: CBL Asset Management
Turētājbanka: Citadele banka
Izveidošanas datums: 07/01/2003
Pamatvalūta: EUR
Regulators: Latvijas Banka
Pastāvīgā komisija: 0,48% gadā
Mainīgā komisija: atkarībā no plāna investīciju peļņas virs atskaites indeksa, no 0% līdz 0,62% gadā
Maksimālā likme: 1,10% gadā

2021. gada 6. oktobrī tika veikta ieguldījumu plāna “Gauja” pievienošana “CBL Asset Management” IPAS ieguldījumu plānam “CBL Aktīvais ieguldījumu plāns”. Pēc pievienošanas ieguldījumu plāns “Gauja” ir beidzis savu darbību.

Riska un ienesīguma profils

Riska kategorija indikatīvi parāda ieguldījumu plāna daļas vērtības vēsturisko svārstīgumu. Ieguldijumu plāns ir iekļauts 4. riska un ienesīguma kategorijā, jo tā piecu gadu vēsturiskais ienesīguma gada svārstīgums ir bijis starp 5% un 10%. Noteiktā riska kategorija netiek garantēta un var laika gaitā mainīties. Zemākā riska kategorija nenozīmē, ka riska nav.

Pieteikties 2. pensiju līmenim