CBL Indeksu plāns

Цель Плана - долгосрочный прирост капитала, инвестируя до 100% от активов инвестиционного плана в мировые рынки акций (долевые ценные бумаги акционерных обществ). Средства пенсионного плана инвестируются в инвестиционные фонды, которые в основном реплицируют главные биржевые индексы развитых и развивающихся стран, – фондовые индексы и ETF. Управление инвестиционного плана осуществляется по принципу пассивного инвестирования – вне зависимости от ситуации на финансовых рынках вес вложений в акции близок к разрешенным 100% от активов плана. Главной целью использования фондов, которые дублируют биржевые индексы, и пассивной стратегии является уменьшение затрат на управление.
Фиксированная комиссия: 0.08% в год, которую составляет комиссия за управление 0% и комиссия за депозитарные услуги 0.08%. Переменная комиссия: не применяется.

Результаты

За период	01.07.2024
Валюта	EUR
Стоимость доли	1,2348642
Изменение стоимости	-0,66%
Активы Фонда	35 147 742 EUR

Доходность

С начала года	1 месяц	3 месяца	6 месяцев	1 год	2 года	3 года	5 лет	С начала деятельности
12,77%	3,70%	3,48%	12,77%	20,67%	16,90%	-	-	9,29%

Загрузить полную историю (.CSV)

Основные факты

Управляющая компания: CBL Asset Management
Банк-держатель: Citadele banka
Дата создания: 15/02/2022
Основная валюта: EUR
Регулятор: Latvijas Banka
Постоянная комиссия: 0.08% в год, которую составляет комиссия за управление 0% и комиссия за депозитарные услуги 0.08%
Переменная комиссия: не применяется

Риск и доходность

Категория риска иллюстрирует исторические колебания стоимости акций инвестиционного плана. Инвестиционный план входит в шестую категорию риска и доходности, так как его историческое колебание доходности за последние 5 лет было между 15% и 25%. Указанная категория риска не гарантируется и может меняться в течение времени. Самая низкая категория риска не означает, что риска нет.

Подать заявку на 2-ой пенсионный план