CBL Ilgtspējīgu iespēju ieguldījumu plāns

Целью плана является долгосрочный прирост капитала, уделяя особое внимание факторам социального и корпоративного управления (ESG) при формировании портфеля и отборе ценных бумаг. Средства инвестиционного плана инвестируются в ценные бумаги с ESG рейтингом выше среднего. Ориентация инвестиционной стратегии на лидеров долгосрочного развития осуществляется с целью создания позитивного вклада в долгосрочное развитие мировой экономики, сохраняя при этом потенциал отдачи инвестиций для участников инвестиционного плана.
Политика инвестиционного плана является активной и не предусматривает концентрации инвестиций в конкретном географическом регионе или отрасли экономики, тем самым обеспечивая большую безопасность инвестиций и защиту от колебаний стоимости активов плана, которые типичны для инвестиций в ценные бумаги только одной страны или отрасли

Результаты

За период	20.11.2024
Валюта	EUR
Стоимость доли	1,4062016
Изменение стоимости	0,12%
Активы Фонда	20 658 928 EUR

Доходность

С начала года	1 месяц	3 месяца	6 месяцев	1 год	2 года	3 года	5 лет	С начала деятельности
15,74%	-0,42%	3,43%	5,65%	21,52%	14,83%	2,51%	5,87%	6,36%

Загрузить полную историю (.CSV)

Основные факты

Управляющая компания: CBL Asset Management
Банк-держатель: Citadele banka
Дата создания: 13/05/2019
Базовая валюта: EUR
Регулятор: Latvijas Banka
Постоянная комиссия: 0,48% в год
Переменная комиссия: в зависимости от инвестиционной доходности плана свыше базового индекса, от 0% до 0,62% в год
Максимальная ставка: 1,10% в год

Риск и доходность

Категория риска иллюстрирует исторические колебания стоимости акций инвестиционного плана. Инвестиционный план входит в пятую категорию риска и доходности, так как его историческое колебание доходности за последние 5 лет было между 10% и 15%. Указанная категория риска не гарантируется и может меняться в течение времени. Самая низкая категория риска не означает, что риска нет.

Подать заявку на 2-ой пенсионный план