CBL Universālais ieguldījumu plāns

Цель Плана - достижение роста капитала участников, применяя консервативную инвестиционную стратегию, в основном за счет инвестиций в долговые ценные бумаги с фиксированным доходом и депозиты кредитных организаций.
Инвестиционный портфель диверсифицирован между инвестициями в разных государствах, секторах и валютах, что обеспечивает наибольшую защиту вложений от колебаний.

Результаты

За период	19.12.2024
Валюта	EUR
Стоимость доли	2,5533306
Изменение стоимости	-0,25%
Активы Фонда	223 697 023 EUR

Доходность

С начала года	1 месяц	3 месяца	6 месяцев	1 год	2 года	3 года	5 лет	С начала деятельности
4,04%	0,49%	-0,59%	2,61%	4,63%	5,11%	-2,13%	-0,51%	2,70%

Загрузить полную историю (.CSV)

Основные факты

Управляющая компания: CBL Asset Management
Банк-держатель: Citadele banka
Дата создания: 07/01/2003
Базовая валюта: EUR
Регулятор: Latvijas Banka
Постоянная комиссия: 0,48% в год
Переменная комиссия: в зависимости от инвестиционной доходности плана свыше базового индекса, от 0% до 0,37% в год
Максимальная ставка: 0,85% в год

6 октября 2021 года инвестиционные планы «Daugava» и «Venta» были присоединены к инвестиционному плану CBL Asset Management IPAS «CBL Universālais ieguldījumu plāns». После присоединения инвестиционные планы Daugava» и «Venta» прекратили свое существование.

Риск и доходность

Категория риска иллюстрирует исторические колебания стоимости акций инвестиционного плана. Инвестиционный план входит в третью категорию риска и доходности, так как его историческое колебание доходности за последние 5 лет было между 2% и 5%. Указанная категория риска не гарантируется и может меняться в течение времени. Самая низкая категория риска не означает, что риска нет.

Подать заявку на 2-ой пенсионный план